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上投摩根稳进回报混合型证券投资基金分红公告
2019-12-02 10:32:41
[摘要] 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。投资者可通过销售网点

公告发布日期:2019年10月18日

1.基本信息公告

注意:

(1)根据《摩根士丹利稳定回报混合证券投资基金基金合同》的规定,基金将在满足相关基金分红条件的前提下,每年最多分红12次,每次分红比例不得低于本次分红基准日可供分红利润的50%。在上表中,“按基金合同约定的截至基准日的分红比例分配的金额”按照上海摩根基金管理有限公司关于设定2019年上海摩根稳定收益混合证券投资基金分红规则的公告及上海摩根稳定收益混合证券投资基金基金合同的约定计算。

(二)因大额申购、赎回等客观原因,按基金合同约定的截至基准日的分红比例计算的分红金额或每10只基金份额的分红金额与分红相关事项不一致的,基金管理人可以及时公告和调整分红相关事项。

2.与股息相关的其他信息

注:(1)冻结基金份额的分红按照《上海投资摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定办理

(2)2019年10月22日前已转出托管但尚未转出托管的投资者,视同股息再投资,转出基金份额在确认托管后与股息再投资收益份额一并转让。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请认购和转入的基金份额不享受该股息利息。权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有该股息利息。

3.2本基金的默认股利支付方式为现金。

3.3投资者可以在基金开放日交易时段修改销售网点的分红方式。本次分红的确认方式将基于股权登记日2019年10月22日前(不含2019年10月22日)投资者选择的最后一次分红。投资者可通过销售网点或上海摩根基金管理有限公司网站及客户服务热线查询其基金份额的分红方式,如需修改分红方式,必须在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询方法:

(1)所有销售机构的销售网点。

(2)上海投资摩根基金管理有限公司客户服务热线:400,889,4888。

(3)汕头摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。

风险提示:基金的股利行为会导致基金净值发生变化,但不会影响基金的风险回报特征、投资风险和投资收益水平。请投资者注意。

上海投资摩根基金管理有限公司

2019年10月18日

上海摩根日本精选股票证券投资基金暂停认购、赎回、定期固定投资及转股公告

2.其他需要提示的事项

根据《上海摩根日本精选股票证券投资基金(qdii)基金合同》和《上海摩根日本精选股票证券投资基金(qdii)招股说明书》的相关规定,由于2019年10月22日是重大市场假日,汕头摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停认购、赎回、 2019年10月22日,上投摩根日本精选股票证券投资基金(以下简称“基金”)的固定投资和业务转换,自10月23日起恢复上述基金业务,届时不再另行公告。

投资者可访问公司网站(www.cifm.com)或致电400-889-4888咨询客户服务。

特此宣布。

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